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80%散户不知道,这个政策将一手主导2018年财富风口!

By 电脑刺良 •  2018-01-03 08:01 •  4次点击 短消息

2018年悄然而至,回首2017年最赚钱的投资,除了比特币,就是A股“漂亮50”,贵州茅台、中国平安、伊利股份一系列的新高!


它们都是A股最能赚钱的公司,也是全中国最赚钱的公司。就算今年不涨,后面也能超越牛熊。贵州茅台就是最明显的例子,确定性非常强!


我们可以看到每当方向不明的结构行情,资金更趋向求稳,而且风格在延续,确定性也将是A股资金2018年布局的一个关键考量点。


那么,问题来了,2018年的确定性机会在哪里?

一、未来的财富风口就在供给侧


A股是政策市。确定性最高的机会,必然是政府推进的行业,而政府花最大力气去推进的政策就是未来的赚钱机会。这一点没什么疑问。


引用最近中央经济工作会议的原话:



坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控,相机抉择,开准药方,把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线。


平常关注财经新闻的读者应该清楚,中国经济发展进入新时代,从“量”转向“质”。


“质”的实现手段之一,就是推进供给侧改革。为了更容易理解,用一条小学公式解释:


工作效率x时间x人数=产量


中国过去拥有人口红利,以提高人数、工作时间的手段大幅增加产量。这已经过去式,或者说没办法不过去,现在工作时间基本完善,且老龄化逐步严重,劳动人数开始减少。


公式摆在这里,想要继续提高产量、质量,“时间”、“人数”都走不通,下一步棋只有提高生产效率。因此,供给侧不仅仅着眼于当下,更是看到了未来的发展趋势!感谢中国领导人的大格局!


回到当下,木桶效应决定了高质量的效率第一步要做的是“去短板”,去掉落后产能,关掉拖后腿、重污染的低效工厂。


以钢铁为例,2016年供给侧结构性改革第一步就是削减钢铁无效产能。经过一年整顿,受益于需求端的提高,现货紧张,价格水涨船高,行业的盈利直线上升。2017年7、8月开始了一次波澜壮阔的行情。


(钢铁指数)


所以,供给侧改革的行情,我们是需要持续关注的。那么,下一波的供给侧改革利好会落在哪里呢?

二、下一个机会:铝业!


根据我们收集的数据,伦敦铝(LME)已经创出5年新高,国际铝价上升主要受益全球经济向好,汽车销售、食品消费激增,导致铝的消费大幅上升。


伦敦铝(LME)


国内情况受益于供给侧改革的成效,铝价慢慢开始企稳,并受益于国际铝价走强,短期走出一小波行情。


(沪铝连续持续企稳反转)


千万不要小看这个小反转,当年的螺纹钢就是这样一步步走出来(上述钢铁指数红框)。铝的情况一样,现在开始反转,而且配合强有力的政策导向,后续确定性非常明显。


而且,政策层面的环保手段不断加强。


2018年供给将进入“强约束”时期,产量受限于指标将会维持较低水平,而且中期周期供给难放量,行业需求稳定,全年增速5-7%。供给出现不平衡,铝价大概率步入中期上涨阶段。


因此,随着供给侧改革不断推进,配合国际经济复苏持续利好铝价的上升,未来铝业的盈利确定性将会非常明显。哪家公司盈利情况最好,就是未来资金抢夺的关键标的!


三、铝业白马股,确定性最强!


回顾上述铝业反转初期,我们通过政策利好导向、盈利情况等因子,今年年中重点推荐了铝业总龙头中国铝业。


中国铝业的行业优势在全球范围都处于领先地位,而且盈利急剧转好,从2016年的3位数增长到2017年的4位数增长!



由于中国铝业停牌,为了不错失这个确定性机会,我们根据中国铝业的暴涨逻辑,找到了一家质地良好、趋势企稳、确定性非常强的标的。


(该股周线)


多数读者均有持仓,就算有确定性机会也不好调仓把握,很难取舍。


所以,我们列出个股的3大确定性优势,如果你认同我们的观点翔实、客观、有料(上面的内容相信你也能感受到我们的专业态度),再添加我们的二维码,我们进一步帮助你布局2018年供给侧最具确定性的机会。


1、 龙头优势凸显,乘坐改革快班车。

目前拥有完整铝产业链,是中国铝业之后的第二家全流程铝行业企业。保证了在供给侧改革的浪潮里,能够高品质的铝,大幅提升的盈利。


2、公司盈利能力排在行业前三,质地有保证。

2016年公司净利润增长已经同比增长28.94%,属于行业率先转盈的公司;2017年截至3季度,公司净利已经超过了去年一年,营收和盈利均有两位数的增长。


3、毛利率不断提升,符合政策改革预期。观察过去5年,公司的毛利率和净利率持续提高。



尤其是2017年受到供给侧改革的利好示范,毛利率有一个质的飞跃!



注:我们更希望你聚焦个股的中长线政策“蛋糕”,而非短期涨涨跌跌的“情绪”。


本文为特约发布,不代表凤凰财经立场,不构成投资建议

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