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惨!58亿遭跌停闷杀、次新股股灾...12月, 最安全的避风港在这里

By 月季 •  2017-12-04 20:01 •  5次点击 短消息


指数风和日丽,个股哀鸿遍野。



今天是沪指跌0.2%的“股灾”:180+只个股跌幅超7%,次新股板块内的跌停股更是超过60只。

 

更扎心的:追逐“360借壳”尾部红利的“58亿元”悉数被套!上周五,江南嘉捷在连续18个涨停后开板,全天成交58亿,今日直接一字跌停,全部闷杀。

 

 

其实在连续18个一字涨停后,公司已提示了风险:11月30日晚,江南嘉捷发布公告称公司股票市盈率较同行业偏高,未来股价存在一定的波动风险。

 

今天盘面的另一个迹象:权重板块止,白酒领涨,小景上周提示过的机场航空、超级品牌、保险等板块涨幅居前,而次新股、高送转等板块则跌幅居前。


深度复盘2013-15创业板大牛市

明年中小票崛起的4条逻辑、8条主线(招商证券)


一周2天大涨2%,创业板再度站上1800点,市场上讨论风格切换的声音越来越多,招商证券全方位梳理了创业板2013-2015年波澜壮阔的大牛市,并从宏观环境、监管政策、机构持仓、估值等8个方面,与当前现状对比,具体见下图。

 

 

通过梳理、对比,得出明年中小票可能崛起的4大逻辑:

 

①政策,十九大报告以大量的篇幅阐述科创的重要含义,奠定未来几年以举国之力支持科技创新的基调;


②并购数量见底,并购过会成功率大大提高;


③海外资金青睐科技龙头,A股机构投资者风格转变;


④新通信技术落地,新生态新模式出现,想象空间打开。

 


结合我国十三五规划以及当前科技发展的趋势,招商证券梳理了未来科技牛市发展的八大方向:


 

招商证券认为新科技、新消费、新生态有望成为2018年的投资主线,在上述领域中,估值合理、业绩增速和估值相匹配的中小市值公司有望在2018年获得良好表现。

 

最后,强调一个风险,以创业板为代表的部分小市值公司仍面临高估值、高解禁以及高商誉三座大山,三高的消解最早要到2018年三季度,建议投资者慎重选择小市值投资标的。


特朗普税改就是沙漠中的一把火

周期股至少还能炒1个月(国泰君安)


12月3日,特朗普税改政策获参议院投票通过。我们认为,对应到平均每年减税1500亿美元。对个人,年减税空间约200-500亿美元,税率下调将有效刺激居民消费;对企业,年减税空间约1000-1300美元。

 

全球化定价的周期品有望迎来需求侧推动。

 

 

周期品行情能持续多久?

 

1)当前周期行情是现货驱动的,当现货价格存在上涨基础时,股市的周期品行情仍有空间;

 

2)需求不弱(春季补库行情带动补库需求超100%)、供给不强(供暖季限产由中央到地方推行)、库存较低(12月2日螺纹钢库存近316万吨,创下近年同期最低)三因素为基本面修复提供强支撑;

 

3)从性价比角度,由于前期市场对于消费的一致预期使得其估值天花板已初步形成,短期业绩难超预期的情况下难有较大机会。

 

国泰君安认为,周期牛市第五波在途中,时间有望延续至元旦春节期间。税改之下全球定价的周期品更具弹性,推荐:



3个月暴涨120%、创十年新高!涨价太猛

盯住这3条主线就够了(安信证券)


这个冬天,天然气涨价太猛!

 

 

12月1日,北方某地区LNG(液化天然气)挂牌价创出9400元/吨的历史新高,各地LNG均价也纷纷突破7000元/吨。国家发改委紧急出手,要求各地发改委12月4日召开LNG价格法规政策提醒告诫会,要求相关企业加强价格自律。

 

天然气正在成为四季度最强周期品种。考虑到天然气板块还处在低位,一旦随风而起,板块博弈价值非常高,是有必要做好研究储备的板块。

 


关于天然气涨价的持续性,安信证券认为,关键看供需状态:

 

①国内产量增长主要依靠非常规天然气,页岩气是第一个核心解!


②国内产量解决一部分供给问题,进口解决另外一大部分供给问题;


③需求端同时受益于居民用气和工业用气的爆发,有持续性。

 

在进入具体受益股之前,分享一张天然气产业链和股票池图。如下图所示,天然气产业链分成上游产气、中游输气、下游分销三个模块:

 

 

本次天然气爆发的供需端的核心关键词是:煤层气、LNG进口、管道。具体这三个方向进行选股:

 

①煤层气,受益股就是蓝焰控股(000968)


②LNG进口,广汇能源(600256)有60W吨的接受能力,新奥股份(600803)大股东新奥集团有300万吨接收能力;


③管道和终端。


挖到一座隐藏在新能源里的金矿:

420亿增量市场、4只龙头最受益(申万宏源)



成泉资本潜伏的这只海南概念股

2017年首次迎来机构调研,有料?



36家机构蜂拥调研:这只低位军工股!

重磅新产品,仅2家企业独享3亿的市场

 


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本文研报内容综合自招商证券、国泰君安、安信证券、申万宏源,仅供参考,不构成任何投资建议。

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